有価証券報告書-第118期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86 | 135 |
| 減価償却費 | 657 | 684 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △83 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △18 |
| 支払利息 | 56 | 54 |
| その他の営業外損益(△は益) | △13 | △7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | - |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48 | 37 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31 | △236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81 | 39 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | △13 |
| その他 | 15 | 20 |
| 小計 | 583 | 670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △56 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △5 |
| その他 | 11 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △887 | △450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他の支出 | △46 | △10 |
| その他の収入 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △461 | △537 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △60 | △60 |
| その他の支出 | △16 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 | △330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27 | △150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549 | 521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 521 | ※ 371 |
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