有価証券報告書-第117期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △119 | 86 |
| 減価償却費 | 616 | 657 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △55 | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 |
| 支払利息 | 57 | 56 |
| その他の営業外損益(△は益) | 0 | △13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 16 |
| その他の特別損益(△は益) | △37 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △296 | △48 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | △31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110 | △81 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69 | 55 |
| その他 | 3 | 15 |
| 小計 | 321 | 583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △71 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △59 | △2 |
| その他 | 21 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 補助金収入 | 230 | - |
| その他の支出 | △7 | △46 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | △891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 575 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △926 | △461 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △120 | △60 |
| その他の支出 | △6 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379 | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116 | △27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 665 | 549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 549 | ※ 521 |
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