有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135 | 149 |
| 減価償却費 | 684 | 684 |
| 減損損失 | - | 114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 |
| 支払利息 | 54 | 47 |
| その他の営業外損益(△は益) | △7 | △15 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 13 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37 | △42 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △236 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | △70 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13 | 8 |
| その他 | 20 | 23 |
| 小計 | 670 | 774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | △52 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △5 | △9 |
| その他 | △6 | △11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他の支出 | △10 | △1 |
| その他の収入 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445 | △406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 190 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △537 | △482 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △60 | △60 |
| その他の支出 | △21 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150 | △47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521 | 371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 371 | ※ 324 |
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