有価証券報告書-第119期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,600 | 21,310 |
| 減価償却費 | 3,638 | 4,207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | 233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △512 | △544 |
| 支払利息 | 44 | 103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,630 | △1,742 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,072 | △2,710 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △753 | △108 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,587 | 785 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118 | △1,714 |
| その他 | 1,453 | 24 |
| 小計 | 22,526 | 19,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 571 |
| 利息の支払額 | △79 | △102 |
| 法人税等の支払額 | △6,547 | △7,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,436 | 13,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △161 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,088 | △7,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △225 | △571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △508 | △266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 574 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,477 | - |
| その他 | △204 | △958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,950 | △8,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △332 | 198 |
| 長期借入金の返済による支出 | △187 | △311 |
| 配当金の支払額 | △5,805 | △6,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △594 | △822 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △426 | △231 |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △56 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,406 | △7,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | △1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,274 | △3,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,622 | 48,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,896 | ※ 45,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
