訂正有価証券報告書-第122期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,159 | 21,616 |
| 減価償却費 | 5,773 | 6,487 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | 65 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | △97 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △531 | △537 |
| 支払利息 | 138 | 185 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,857 | △9,391 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,075 | △6,827 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 972 | △322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,813 | 7,193 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,422 | △145 |
| その他 | 417 | 263 |
| 小計 | 25,883 | 18,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 562 |
| 利息の支払額 | △137 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △6,577 | △7,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,713 | 11,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,282 | △1,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,560 | △6,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,306 | △738 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,492 | △611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,533 | 1,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △294 | △2,945 |
| その他 | △456 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,756 | △8,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △141 | 7,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △585 | △524 |
| 長期借入れによる収入 | 973 | 1,123 |
| 配当金の支払額 | △6,921 | △7,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,067 | △890 |
| リース債務の返済による支出 | △181 | △261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,253 | △1,099 |
| その他 | △1 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,179 | △1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541 | 3,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,644 | 41,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,185 | 44,997 |