有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,310 | 21,355 |
| 減価償却費 | 4,207 | 4,664 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 233 | 197 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △81 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △544 | △543 |
| 支払利息 | 103 | 125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,742 | 178 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,710 | 659 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △108 | △237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 785 | △3,669 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,714 | 1,327 |
| その他 | 24 | △268 |
| 小計 | 19,843 | 23,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 552 |
| 利息の支払額 | △102 | △126 |
| 法人税等の支払額 | △7,037 | △6,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,275 | 18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △161 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,019 | △5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △571 | △2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △266 | △612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △7,033 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △29 |
| その他 | △958 | △1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,147 | △16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 198 | 1,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | △311 | △305 |
| 長期借入れによる収入 | - | 823 |
| 配当金の支払額 | △6,328 | △6,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △822 | △879 |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △231 | △264 |
| その他 | △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,557 | △6,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,087 | △100 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,516 | △4,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,896 | 45,379 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,379 | ※1 40,644 |