訂正有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,352 | 18,201 |
| 減価償却費 | 3,510 | 3,512 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 190 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △412 | △411 |
| 支払利息 | 103 | 57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,682 | △1,631 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | △96 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 185 | 186 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 886 | 1,326 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △916 | 485 |
| その他 | 1,449 | 1,608 |
| 小計 | 20,019 | 23,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 425 |
| 利息の支払額 | △111 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △5,727 | △5,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,612 | 18,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,843 | △3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △909 | △319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,225 | - |
| その他 | 409 | △543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,025 | △3,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △880 | 829 |
| 長期借入金の返済による支出 | △512 | △585 |
| 配当金の支払額 | △2,872 | △4,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △430 | △644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △84 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △64 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,849 | △4,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △508 | △324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,228 | 10,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,220 | 37,449 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,449 | ※ 47,622 |