有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,201 | 19,600 |
| 減価償却費 | 3,512 | 3,638 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △90 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △411 | △512 |
| 支払利息 | 57 | 44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,631 | △3,630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96 | △1,072 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 186 | △753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,326 | 3,587 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 485 | 118 |
| その他 | 1,608 | 1,453 |
| 小計 | 23,395 | 22,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 536 |
| 利息の支払額 | △38 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △5,450 | △6,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331 | 16,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,189 | △4,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △319 | △508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 920 | 574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,477 |
| その他 | △543 | △204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,269 | △7,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 829 | △332 |
| 長期借入金の返済による支出 | △585 | △187 |
| 配当金の支払額 | △4,110 | △5,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △644 | △594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 | △426 |
| リース債務の返済による支出 | △64 | △56 |
| その他 | △1 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,587 | △7,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △324 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,150 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,449 | 47,622 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,622 | ※ 48,896 |