有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,640 | 14,748 |
| 減価償却費 | 2,220 | 2,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △165 | △398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △62 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △282 |
| 支払利息 | 10 | 120 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 19 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 108 | 50 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,544 | △1,759 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △387 | △3 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △151 | △538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,126 | △256 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 219 | 272 |
| その他 | △165 | 1,598 |
| 小計 | 13,715 | 16,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 261 |
| 利息の支払額 | △13 | △93 |
| 法人税等の支払額 | △4,443 | △5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | 11,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,037 | △3,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △34 | △40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232 | △193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △885 | △1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △13,473 | - |
| その他 | △108 | △227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,312 | △4,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △257 | 272 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △265 | ※2 △349 |
| 長期借入れによる収入 | 159 | 1,201 |
| 配当金の支払額 | △2,219 | △2,479 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △45 | △759 |
| 自己株式の売却による収入 | ※2 224 | ※2 236 |
| リース債務の返済による支出 | △72 | △68 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 114 | - |
| その他 | △2 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,363 | △1,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,133 | 4,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,114 | 18,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,981 | ※1 23,772 |