有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,556 | 25,784 |
| 減価償却費 | 7,149 | 7,070 |
| 負ののれん発生益 | - | △644 |
| 事業再構築費用 | - | 995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137 | △23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △158 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △961 | △978 |
| 支払利息 | 275 | 224 |
| 減損損失 | 3,531 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,548 | △717 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,484 | 1,432 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39 | 57 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,135 | △393 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 171 | 1,500 |
| その他 | 562 | 1,080 |
| 小計 | 26,218 | 36,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 1,046 |
| 利息の支払額 | △267 | △205 |
| 法人税等の支払額 | △6,949 | △8,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,852 | 28,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △667 | △71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,646 | △8,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △938 | △636 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,999 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 2,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △101 | △266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 265 |
| その他 | △283 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,061 | △7,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,659 | △1,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | △454 | △1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 3,022 | 1,131 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 18,090 | - |
| 配当金の支払額 | △6,980 | △7,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △804 | △1,405 |
| リース債務の返済による支出 | △429 | △427 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,138 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △4,001 | △2 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,355 | △11,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,510 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,946 | 11,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,997 | 47,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,943 | ※ 59,637 |