有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,774 | 113,349 |
| 減価償却費 | 265,087 | 386,638 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,811 | 25,934 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △141 | 30,388 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,646 | 2,262 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,977 | △3,427 |
| 支払利息 | 96,323 | 94,946 |
| 国庫補助金 | - | △310,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,104 | 70 |
| 固定資産圧縮損 | - | 309,904 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,672 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 722 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △423,259 | 312,709 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,305 | 160,324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 359,564 | 82,037 |
| その他 | △75,714 | 9,394 |
| 小計 | 200,670 | 1,222,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,977 | 3,327 |
| 利息の支払額 | △96,855 | △93,805 |
| 法人税等の支払額 | △50,842 | △4,120 |
| 法人税等の還付額 | - | 23,002 |
| 保険金の受取額 | 4,811 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,762 | 1,150,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △709,156 | △574,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,428 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,017 |
| 敷金の差入による支出 | △45 | △15 |
| 国庫補助金による収入 | - | 310,000 |
| 敷金の回収による収入 | 457 | 254 |
| その他 | △3,731 | △954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △677,047 | △269,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,550,000 | 6,435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,550,000 | △6,435,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △988,596 | △1,025,190 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △40,286 | △119 |
| リース債務の返済による支出 | △60,320 | △110,230 |
| 配当金の支払額 | △41,130 | △41,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,333 | △227,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △715,618 | 654,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,431,826 | 2,716,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,716,207 | ※ 3,370,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
