有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,598 | 135,065 |
| 減価償却費 | 518,135 | 476,084 |
| 保険金収入 | △31,983 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,886 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,611 | 21,987 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 2,644 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,055 | △1,197 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,842 | △4,211 |
| 支払利息 | 74,694 | 69,822 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,457 | △306,973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,613 | 1,019,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △301,918 | △176,198 |
| その他 | 76,450 | 53,215 |
| 小計 | 381,914 | 1,322,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,842 | 4,211 |
| 利息の支払額 | △74,001 | △69,582 |
| 法人税等の支払額 | △84,283 | △11,776 |
| 法人税等の還付額 | - | 25,326 |
| 保険金の受取額 | 31,983 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,455 | 1,271,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,415 | △170,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 67 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | - |
| その他 | △933 | △795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,749 | △171,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,995,000 | 5,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,045,000 | △5,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,150,940 | △1,189,180 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | - |
| リース債務の返済による支出 | △150,714 | △144,298 |
| 配当金の支払額 | △57,753 | △49,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △409,413 | △333,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △350,706 | 766,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,471,927 | 1,121,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,121,220 | ※ 1,887,701 |
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