有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,223 | 69,774 |
| 減価償却費 | 285,790 | 265,087 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,087 | 16,811 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,369 | △141 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,878 | △4,646 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2,172 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,392 | △3,977 |
| 支払利息 | 99,254 | 96,323 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16,672 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210,043 | △423,259 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 320,090 | △85,305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80,610 | 359,564 |
| その他 | 28,489 | △75,714 |
| 小計 | 558,225 | 200,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,392 | 3,977 |
| 利息の支払額 | △98,776 | △96,855 |
| 法人税等の支払額 | △26,412 | △50,842 |
| 法人税等の還付額 | 15,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 4,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,430 | 61,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,618 | △709,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35,428 |
| 敷金の差入による支出 | △150 | △45 |
| 敷金の回収による収入 | 788 | 457 |
| その他 | △179 | △3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,159 | △677,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,950,000 | 5,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,950,000 | △5,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,094,912 | △988,596 |
| 社債の償還による支出 | - | △150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △40,286 |
| リース債務の返済による支出 | △87,315 | △60,320 |
| 配当金の支払額 | △41,298 | △41,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,768 | △100,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,502 | △715,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,320,323 | 3,431,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,431,826 | ※ 2,716,207 |
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