有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,693 | 121,120 |
| 減価償却費 | 495,804 | 478,576 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,390 | 29,973 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42 | △318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | △469 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,432 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,767 | △6,116 |
| 支払利息 | 70,363 | 65,844 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,340 | △73,827 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △249,189 | △1,113,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362,329 | 236,707 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,341 | △224,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,010 | △101,972 |
| その他 | 29,663 | 15,963 |
| 小計 | 1,150,620 | △572,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,767 | 6,116 |
| 利息の支払額 | △69,576 | △66,049 |
| 法人税等の支払額 | △1,873 | △62,895 |
| 法人税等の還付額 | 21,299 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,237 | △694,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,226 | △229,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,416 | - |
| その他 | △299 | △1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,942 | △230,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,840,000 | 5,685,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,840,000 | △5,685,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,294,100 | △1,032,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,870 | - |
| リース債務の返済による支出 | △150,440 | △131,042 |
| 配当金の支払額 | △57,896 | △65,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,082,306 | △29,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △226,011 | △955,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,134,695 | 1,908,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,908,684 | ※ 953,237 |
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