有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,831 | 104,223 |
| 減価償却費 | 324,031 | 285,790 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,734 | 26,087 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,650 | △11,369 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △838 | 1,878 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △2,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,312 | △3,392 |
| 支払利息 | 106,071 | 99,254 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △60,451 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145,615 | △210,043 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,939 | 320,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,927 | △80,610 |
| その他 | △69,566 | 28,489 |
| 小計 | 678,753 | 558,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,312 | 3,392 |
| 利息の支払額 | △108,490 | △98,776 |
| 法人税等の支払額 | △178,470 | △26,412 |
| 法人税等の還付額 | - | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 91,823 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,928 | 451,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,514 | △166,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224,789 | - |
| 敷金の差入による支出 | △929 | △150 |
| 敷金の回収による収入 | 363 | 788 |
| その他 | △661 | △179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,047 | △166,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △5,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,148,867 | △1,094,912 |
| 自己株式の取得による支出 | △220 | △242 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | - |
| リース債務の返済による支出 | △108,899 | △87,315 |
| 配当金の支払額 | △82,021 | △41,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,074 | △173,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 759,050 | 111,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,273 | 3,320,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,320,323 | ※ 3,431,826 |
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