有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,610 | 401,402 |
| 減価償却費 | 405,041 | 342,275 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,023 | 39,754 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,979 | 5,926 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,578 | △396 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △35,573 | △9,950 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,389 | 7,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,513 | △9,798 |
| 支払利息 | 72,429 | 84,311 |
| 保険解約返戻金 | - | △41,933 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △265,369 |
| 固定資産除却損 | - | 34,246 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 144,344 | 83,592 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 288,211 | △442,647 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 364,983 | △172,949 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 239,911 | 97,688 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,784 | △230,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △195,600 | 6,640 |
| その他 | △82,207 | 242,696 |
| 小計 | 1,381,231 | 172,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,112 | 9,798 |
| 利息の支払額 | △73,879 | △87,542 |
| 法人税等の支払額 | △54,534 | △54,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,930 | 40,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △213,510 | △313,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,400 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,000 | △108,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 269,556 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 83,059 |
| その他 | △10,456 | △842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,566 | △70,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,129,000 | 5,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,429,000 | △5,720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,072,500 | △1,002,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,519 | △36 |
| リース債務の返済による支出 | △110,138 | △83,186 |
| 配当金の支払額 | △49,809 | △58,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713,967 | △443,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,395 | △474,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,713 | 2,132,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,132,108 | ※ 1,657,689 |
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