有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,065 | 150,972 |
| 減価償却費 | 476,084 | 503,026 |
| 減損損失 | - | 5,107 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,886 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,987 | 20,773 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,644 | △4,616 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,197 | △743 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,989 | △3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,211 | △4,396 |
| 支払利息 | 69,822 | 72,802 |
| 保険解約返戻金 | - | △43,004 |
| 土地売却損益(△は益) | - | △6,251 |
| 訴訟関連損失 | - | 4,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306,973 | 268,310 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,019,817 | 319,882 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,198 | △93,980 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △300,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 82,236 | △178,586 |
| その他 | △29,020 | 40,251 |
| 小計 | 1,322,931 | 749,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 4,396 |
| 利息の支払額 | △69,582 | △72,177 |
| 法人税等の支払額 | △11,776 | △89,394 |
| 法人税等の還付額 | 25,326 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,111 | 588,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,797 | △320,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,458 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,159 |
| その他 | △727 | △1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,524 | △222,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,240,000 | 5,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,240,000 | △5,910,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,189,180 | △1,236,350 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △144,298 | △174,180 |
| 配当金の支払額 | △49,627 | △57,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,105 | △118,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766,480 | 246,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,220 | 1,887,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,887,701 | ※ 2,134,695 |
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