有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,120 | 160,695 |
| 減価償却費 | 478,576 | 414,955 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,973 | 21,133 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △318 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △469 | △1,170 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,116 | △6,574 |
| 支払利息 | 65,844 | 71,645 |
| 保険解約返戻金 | - | △27,836 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,827 | △133,617 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,113,309 | 941,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236,707 | △499,408 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △224,332 | 130,780 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △101,972 | 251,745 |
| その他 | 15,963 | △37,147 |
| 小計 | △572,162 | 1,289,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,116 | 6,574 |
| 利息の支払額 | △66,049 | △72,096 |
| 法人税等の支払額 | △62,895 | △46,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △694,990 | 1,177,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,390 | △276,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,370 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 58,004 |
| その他 | △1,582 | △6,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,973 | △213,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,685,000 | 7,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,685,000 | △7,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,032,500 | △1,025,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,846 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 23,600 |
| リース債務の返済による支出 | △131,042 | △109,618 |
| 配当金の支払額 | △65,941 | △33,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,483 | △43,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △955,447 | 920,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,684 | 953,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 953,237 | ※ 1,873,713 |
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