有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,972 | 264,693 |
| 減価償却費 | 503,026 | 495,804 |
| 減損損失 | 5,107 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,773 | 33,390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,616 | △42 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △743 | △1,066 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3,993 | 21,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,396 | △4,767 |
| 支払利息 | 72,802 | 70,363 |
| 保険解約返戻金 | △43,004 | - |
| 土地売却損益(△は益) | △6,251 | - |
| 訴訟関連損失 | 4,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 268,310 | 41,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 319,882 | △249,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,980 | 362,329 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △300,200 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △178,586 | 95,010 |
| その他 | 40,251 | 21,321 |
| 小計 | 749,356 | 1,150,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,396 | 4,767 |
| 利息の支払額 | △72,177 | △69,576 |
| 法人税等の支払額 | △89,394 | △1,873 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,299 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △4,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,181 | 1,105,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,278 | △246,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,458 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,159 | - |
| その他 | △1,138 | △299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,798 | △248,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,910,000 | 5,840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,910,000 | △5,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,236,350 | △1,294,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △79,870 |
| リース債務の返済による支出 | △174,180 | △150,440 |
| 配当金の支払額 | △57,857 | △57,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,387 | △1,082,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 246,994 | △226,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,887,701 | 2,134,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,134,695 | ※ 1,908,684 |
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