有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 68,284 | 27,206 |
| 受取手形 | 200 | 151 |
| 売掛金 | ※2 54,038 | ※2 53,526 |
| 商品及び製品 | 6,111 | 7,118 |
| 仕掛品 | 1,900 | 2,485 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,492 | 3,572 |
| 前払費用 | 90 | 89 |
| 未収入金 | ※2 2,591 | ※2 5,358 |
| その他 | ※2 9,545 | ※2 15,446 |
| 貸倒引当金 | △163 | △180 |
| 流動資産合計 | 145,093 | 114,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,001 | 17,196 |
| 構築物 | 1,694 | 1,627 |
| 機械及び装置 | 2,354 | 3,096 |
| 車両運搬具 | 36 | 31 |
| 工具、器具及び備品 | 1,662 | 1,602 |
| 土地 | 10,105 | 10,057 |
| 建設仮勘定 | 1,318 | 186 |
| 有形固定資産合計 | 34,174 | 33,799 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 406 | 281 |
| 借地権 | 119 | 119 |
| ソフトウエア | 807 | 895 |
| ソフトウエア仮勘定 | 210 | 651 |
| その他 | 47 | 43 |
| 無形固定資産合計 | 1,591 | 1,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,048 | 61,231 |
| 関係会社株式 | 128,572 | 128,491 |
| 関係会社出資金 | 11,597 | 11,532 |
| 長期貸付金 | 1,992 | 2,203 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 160 |
| 長期前払費用 | 447 | 416 |
| 前払年金費用 | 10,361 | 11,531 |
| その他 | ※2 2,718 | ※2 2,671 |
| 貸倒引当金 | △4,278 | △4,306 |
| 投資その他の資産合計 | 205,460 | 213,932 |
| 固定資産合計 | 241,226 | 249,722 |
| 資産合計 | 386,319 | 364,499 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 93 | ※2 62 |
| 電子記録債務 | ※2 2,432 | ※2 2,593 |
| 買掛金 | ※2 32,172 | ※2 35,476 |
| 関係会社短期借入金 | 11,560 | 4,184 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 60,010 |
| 未払金 | 798 | 33 |
| 未払費用 | ※2 2,741 | ※2 3,084 |
| 未払法人税等 | 4,105 | - |
| 預り金 | ※2 872 | ※2 871 |
| 賞与引当金 | 2,347 | 2,154 |
| 設備関係支払手形 | 53 | 47 |
| 設備関係未払金 | 3,995 | 2,294 |
| その他 | ※2 326 | ※2 138 |
| 流動負債合計 | 105,499 | 110,953 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,060 | - |
| 繰延税金負債 | 11,223 | 15,159 |
| 退職給付引当金 | 3,699 | 3,584 |
| 役員株式給付引当金 | 137 | 143 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | 2,114 | 4,021 |
| 固定負債合計 | 77,265 | 22,938 |
| 負債合計 | 182,764 | 133,891 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 798 | 1,309 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 1,877 |
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 |
| 繰越利益剰余金 | 117,953 | 138,895 |
| 利益剰余金合計 | 145,878 | 169,209 |
| 自己株式 | △25,133 | △25,097 |
| 株主資本合計 | 173,558 | 196,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,841 | 34,433 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,154 | △751 |
| 評価・換算差額等合計 | 29,996 | 33,681 |
| 純資産合計 | 203,554 | 230,607 |
| 負債純資産合計 | 386,319 | 364,499 |
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