有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,386 | 17,711 | |||||||||
| 受取手形 | 83 | - | |||||||||
| 電子記録債権 | - | ※ 5,127 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 59,561 | ※ 45,512 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,578 | 6,964 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,652 | 3,860 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,252 | 7,649 | |||||||||
| 前払費用 | 135 | 128 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 8,935 | 3,828 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,057 | 2,661 | |||||||||
| 未収入金 | ※ 9,331 | ※ 7,373 | |||||||||
| その他 | 318 | 2,238 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △237 | △1,238 | |||||||||
| 流動資産合計 | 109,054 | 101,818 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,900 | 14,617 | |||||||||
| 構築物 | 1,539 | 1,451 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,323 | 3,168 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19 | 37 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,764 | 1,776 | |||||||||
| 土地 | 10,249 | 10,455 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,924 | 15,511 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,721 | 47,018 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 119 | 119 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,937 | 12,590 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,885 | 956 | |||||||||
| その他 | 37 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,979 | 13,697 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,056 | 13,814 | |||||||||
| 関係会社株式 | 151,006 | 151,237 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 12,888 | 12,606 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,691 | 2,877 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 26,656 | 27,064 | |||||||||
| 長期前払費用 | 861 | 591 | |||||||||
| 前払年金費用 | 16,741 | 18,742 | |||||||||
| その他 | ※ 2,840 | ※ 2,773 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,913 | △5,100 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 222,829 | 224,607 | |||||||||
| 固定資産合計 | 268,529 | 285,323 | |||||||||
| 資産合計 | 377,584 | 387,141 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※ 1,301 | ※ 735 | |||||||||
| 買掛金 | ※ 38,804 | ※ 36,076 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 29,858 | 14,139 | |||||||||
| 短期社債 | 31,985 | 29,981 | |||||||||
| 未払金 | ※ 86 | ※ 255 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 2,865 | ※ 3,760 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,467 | 4,692 | |||||||||
| 預り金 | ※ 851 | ※ 620 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,323 | 2,610 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 260 | 344 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 5,847 | 12,318 | |||||||||
| その他 | ※ 1,096 | ※ 462 | |||||||||
| 流動負債合計 | 118,749 | 105,997 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,472 | 100,352 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,300 | 6,331 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,845 | 1,354 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 331 | 312 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29 | 29 | |||||||||
| その他 | 55 | 68 | |||||||||
| 固定負債合計 | 167,034 | 168,449 | |||||||||
| 負債合計 | 285,784 | 274,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 716 | 3,600 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 2,981 | 2,795 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,976 | 29,597 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 42,800 | 63,120 | |||||||||
| 自己株式 | △498 | △872 | |||||||||
| 株主資本合計 | 95,114 | 115,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,114 | 6,062 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8,429 | △8,429 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,314 | △2,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 91,799 | 112,694 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 377,584 | 387,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
