有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,799 | 68,284 |
| 受取手形 | 217 | 200 |
| 売掛金 | ※2 52,317 | ※2 54,038 |
| 商品及び製品 | 6,062 | 6,111 |
| 仕掛品 | 2,092 | 1,900 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,393 | 2,492 |
| 前払費用 | 120 | 90 |
| 未収入金 | ※2 2,772 | ※2 2,591 |
| その他 | ※2 9,734 | ※2 9,545 |
| 貸倒引当金 | △158 | △163 |
| 流動資産合計 | 93,352 | 145,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,922 | 17,001 |
| 構築物 | 1,516 | 1,694 |
| 機械及び装置 | 2,176 | 2,354 |
| 車両運搬具 | 17 | 36 |
| 工具、器具及び備品 | 1,492 | 1,662 |
| 土地 | 10,105 | 10,105 |
| 建設仮勘定 | 1,131 | 1,318 |
| 有形固定資産合計 | 32,360 | 34,174 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 531 | 406 |
| 借地権 | 119 | 119 |
| ソフトウエア | 765 | 807 |
| ソフトウエア仮勘定 | 101 | 210 |
| その他 | 51 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 1,569 | 1,591 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46,570 | 54,048 |
| 関係会社株式 | 133,259 | 128,572 |
| 関係会社出資金 | 11,597 | 11,597 |
| 長期貸付金 | 2,176 | 1,992 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,139 | - |
| 長期前払費用 | 549 | 447 |
| 前払年金費用 | 10,024 | 10,361 |
| その他 | ※2 2,729 | ※2 2,718 |
| 貸倒引当金 | △4,622 | △4,278 |
| 投資その他の資産合計 | 207,423 | 205,460 |
| 固定資産合計 | 241,354 | 241,226 |
| 資産合計 | 334,706 | 386,319 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 270 | ※2 93 |
| 電子記録債務 | ※2 2,288 | ※2 2,432 |
| 買掛金 | ※2 30,661 | ※2 32,172 |
| 短期借入金 | 10,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 14,140 | 11,560 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 44,000 |
| 未払金 | ※2 1,108 | 798 |
| 未払費用 | ※2 3,804 | ※2 2,741 |
| 未払法人税等 | - | 4,105 |
| 預り金 | ※2 1,106 | ※2 872 |
| 賞与引当金 | 2,603 | 2,347 |
| 設備関係支払手形 | 112 | 53 |
| 設備関係未払金 | ※2 3,553 | 3,995 |
| その他 | ※2 132 | ※2 326 |
| 流動負債合計 | 69,781 | 105,499 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,110 | 60,060 |
| 長期借入金 | 4,000 | - |
| 繰延税金負債 | 8,041 | 11,223 |
| 退職給付引当金 | 3,500 | 3,699 |
| 役員株式給付引当金 | 102 | 137 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | - | 2,114 |
| 固定負債合計 | 75,784 | 77,265 |
| 負債合計 | 145,565 | 182,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 798 | 798 |
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 |
| 繰越利益剰余金 | 106,821 | 117,953 |
| 利益剰余金合計 | 134,747 | 145,878 |
| 自己株式 | △25,141 | △25,133 |
| 株主資本合計 | 162,419 | 173,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,813 | 28,841 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,908 | 1,154 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,721 | 29,996 |
| 純資産合計 | 189,140 | 203,554 |
| 負債純資産合計 | 334,706 | 386,319 |
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