有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,182 | 15,386 |
| 受取手形 | ※2 115 | 83 |
| 売掛金 | ※1,※2 68,941 | ※1 59,561 |
| 商品及び製品 | 8,319 | 7,578 |
| 仕掛品 | 2,919 | 2,652 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,285 | 4,252 |
| 前払費用 | 97 | 135 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,618 | 8,935 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 672 | 1,057 |
| 未収入金 | ※1 5,994 | ※1 9,331 |
| その他 | 198 | 318 |
| 貸倒引当金 | △245 | △237 |
| 流動資産合計 | 131,101 | 109,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,929 | 15,900 |
| 構築物 | 1,598 | 1,539 |
| 機械及び装置 | 3,329 | 3,323 |
| 車両運搬具 | 16 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 1,766 | 1,764 |
| 土地 | 8,510 | 10,249 |
| 建設仮勘定 | 1,165 | 2,924 |
| 有形固定資産合計 | 32,317 | 35,721 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 31 | - |
| 借地権 | 119 | 119 |
| ソフトウエア | 1,891 | 1,937 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,546 | 7,885 |
| その他 | 41 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 5,630 | 9,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,711 | 14,056 |
| 関係会社株式 | 131,368 | 151,006 |
| 関係会社出資金 | 12,888 | 12,888 |
| 長期貸付金 | 2,725 | 2,691 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,791 | 26,656 |
| 長期前払費用 | 754 | 861 |
| 前払年金費用 | 14,649 | 16,741 |
| その他 | ※1 2,726 | ※1 2,840 |
| 貸倒引当金 | △5,042 | △4,913 |
| 投資その他の資産合計 | 198,571 | 222,829 |
| 固定資産合計 | 236,519 | 268,529 |
| 資産合計 | 367,621 | 377,584 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1,※2 2,932 | ※1 1,301 |
| 買掛金 | ※1,※2 42,421 | ※1 38,804 |
| 関係会社短期借入金 | 36,779 | 29,858 |
| 短期社債 | - | 31,985 |
| 未払金 | ※1 954 | ※1 86 |
| 未払費用 | ※1 2,688 | ※1 2,865 |
| 未払法人税等 | 14,527 | 3,467 |
| 預り金 | ※1 864 | ※1 851 |
| 賞与引当金 | 2,832 | 2,323 |
| 設備関係支払手形 | 191 | 260 |
| 設備関係未払金 | 4,125 | 5,847 |
| その他 | ※1 383 | ※1 1,096 |
| 流動負債合計 | 108,701 | 118,749 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 60,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,592 | 100,472 |
| 繰延税金負債 | 4,973 | 4,300 |
| 退職給付引当金 | 2,863 | 1,845 |
| 役員株式給付引当金 | 278 | 331 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | 24 | 55 |
| 固定負債合計 | 108,762 | 167,034 |
| 負債合計 | 217,463 | 285,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 |
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 757 | 716 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 2,981 | 2,981 |
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 |
| 繰越利益剰余金 | 65,003 | 11,976 |
| 利益剰余金合計 | 95,868 | 42,800 |
| 自己株式 | △580 | △498 |
| 株主資本合計 | 148,101 | 95,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,485 | 5,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8,429 | △8,429 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,056 | △3,314 |
| 純資産合計 | 150,157 | 91,799 |
| 負債純資産合計 | 367,621 | 377,584 |
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