有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,423 | 17,799 |
| 受取手形 | ※3 293 | 217 |
| 売掛金 | ※2,※3 66,998 | ※2 52,317 |
| 商品及び製品 | 6,160 | 6,062 |
| 仕掛品 | 2,008 | 2,092 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,448 | 2,393 |
| 前払費用 | 206 | 120 |
| 未収入金 | ※2 3,663 | ※2 2,772 |
| その他 | ※2 3,064 | ※2 9,734 |
| 貸倒引当金 | △179 | △158 |
| 流動資産合計 | 119,088 | 93,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,738 | 15,922 |
| 構築物 | 1,465 | 1,516 |
| 機械及び装置 | 2,875 | 2,176 |
| 車両運搬具 | 15 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | 550 | 1,492 |
| 土地 | 10,105 | 10,105 |
| 建設仮勘定 | 736 | 1,131 |
| 有形固定資産合計 | 31,488 | 32,360 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 656 | 531 |
| 借地権 | 119 | 119 |
| ソフトウエア | 666 | 765 |
| ソフトウエア仮勘定 | 314 | 101 |
| その他 | 55 | 51 |
| 無形固定資産合計 | 1,812 | 1,569 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,054 | 46,570 |
| 関係会社株式 | 152,435 | 133,259 |
| 関係会社出資金 | 11,932 | 11,597 |
| 長期貸付金 | - | 2,176 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,530 | 5,139 |
| 長期前払費用 | 352 | 549 |
| 前払年金費用 | 9,437 | 10,024 |
| その他 | ※2 7,941 | ※2 2,729 |
| 貸倒引当金 | △7,528 | △4,622 |
| 投資その他の資産合計 | 240,155 | 207,423 |
| 固定資産合計 | 273,456 | 241,354 |
| 資産合計 | 392,544 | 334,706 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2,※3 411 | ※2 270 |
| 電子記録債務 | ※2,※3 3,084 | ※2 2,288 |
| 買掛金 | ※2,※3 37,828 | ※2 30,661 |
| 短期借入金 | - | 10,000 |
| 関係会社短期借入金 | 12,860 | 14,140 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 40,126 | - |
| 未払金 | ※2 914 | ※2 1,108 |
| 未払費用 | ※2 2,609 | ※2 3,804 |
| 未払法人税等 | 3,176 | - |
| 預り金 | ※2 1,106 | ※2 1,106 |
| 賞与引当金 | 2,656 | 2,603 |
| 債務保証損失引当金 | 2,219 | - |
| 設備関係支払手形 | 124 | 112 |
| 設備関係未払金 | ※2 3,223 | ※2 3,553 |
| その他 | ※2 109 | ※2 132 |
| 流動負債合計 | 110,451 | 69,781 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,160 | 60,110 |
| 長期借入金 | - | 4,000 |
| 繰延税金負債 | 11,386 | 8,041 |
| 退職給付引当金 | 3,145 | 3,500 |
| 役員株式給付引当金 | 95 | 102 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | 435 | - |
| 固定負債合計 | 75,252 | 75,784 |
| 負債合計 | 185,704 | 145,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,965 | 798 |
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 |
| 繰越利益剰余金 | 115,837 | 106,821 |
| 利益剰余金合計 | 148,929 | 134,747 |
| 自己株式 | △25,032 | △25,141 |
| 株主資本合計 | 176,711 | 162,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,167 | 21,813 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,961 | 4,908 |
| 評価・換算差額等合計 | 30,129 | 26,721 |
| 純資産合計 | 206,840 | 189,140 |
| 負債純資産合計 | 392,544 | 334,706 |
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