有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,598 | 19,182 |
| 受取手形 | 110 | ※2 115 |
| 売掛金 | ※1 59,179 | ※1,※2 68,941 |
| 商品及び製品 | 7,773 | 8,319 |
| 仕掛品 | 2,596 | 2,919 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,545 | 4,285 |
| 前払費用 | 97 | 97 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,438 | 20,618 |
| 未収入金 | ※1 5,807 | ※1 5,994 |
| その他 | ※1 858 | ※1 871 |
| 貸倒引当金 | △218 | △245 |
| 流動資産合計 | 124,788 | 131,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,570 | 15,929 |
| 構築物 | 1,597 | 1,598 |
| 機械及び装置 | 2,944 | 3,329 |
| 車両運搬具 | 21 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 1,493 | 1,766 |
| 土地 | 10,006 | 8,510 |
| 建設仮勘定 | 703 | 1,165 |
| 有形固定資産合計 | 33,337 | 32,317 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 156 | 31 |
| 借地権 | 119 | 119 |
| ソフトウエア | 1,488 | 1,891 |
| ソフトウエア仮勘定 | 941 | 3,546 |
| その他 | 39 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 2,744 | 5,630 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,627 | 22,711 |
| 関係会社株式 | 130,162 | 131,368 |
| 関係会社出資金 | 11,505 | 12,888 |
| 長期貸付金 | 2,403 | 2,725 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,722 | 15,791 |
| 長期前払費用 | 642 | 754 |
| 前払年金費用 | 13,174 | 14,649 |
| その他 | ※1 2,760 | ※1 2,726 |
| 貸倒引当金 | △4,739 | △5,042 |
| 投資その他の資産合計 | 222,259 | 198,571 |
| 固定資産合計 | 258,341 | 236,519 |
| 資産合計 | 383,130 | 367,621 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※1 2,793 | ※1,※2 2,932 |
| 買掛金 | ※1 39,638 | ※1,※2 42,421 |
| 短期借入金 | 57,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 21,635 | 36,779 |
| 短期社債 | 44,999 | - |
| 未払金 | ※1 216 | ※1 954 |
| 未払費用 | ※1 2,819 | ※1 2,688 |
| 未払法人税等 | 4,554 | 14,527 |
| 預り金 | ※1 865 | ※1 864 |
| 賞与引当金 | 2,338 | 2,832 |
| 設備関係支払手形 | 22 | 191 |
| 設備関係未払金 | 2,904 | 4,125 |
| その他 | ※1 6,917 | ※1 383 |
| 流動負債合計 | 186,707 | 108,701 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 100,592 |
| 繰延税金負債 | 12,457 | 4,973 |
| 退職給付引当金 | 3,175 | 2,863 |
| 役員株式給付引当金 | 234 | 278 |
| 資産除去債務 | 29 | 29 |
| その他 | - | 24 |
| 固定負債合計 | 15,897 | 108,762 |
| 負債合計 | 202,604 | 217,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 25,658 | 25,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,154 | 27,154 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 27,154 | 27,154 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,285 | 757 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 2,981 |
| 別途積立金 | 23,136 | 23,136 |
| 繰越利益剰余金 | 152,480 | 65,003 |
| 利益剰余金合計 | 180,891 | 95,868 |
| 自己株式 | △78,536 | △580 |
| 株主資本合計 | 155,169 | 148,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,609 | 10,485 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,253 | △8,429 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,355 | 2,056 |
| 純資産合計 | 180,525 | 150,157 |
| 負債純資産合計 | 383,130 | 367,621 |
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