有価証券報告書-第120期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 49,896 | 54,829 |
| 減価償却費 | 32,444 | 31,524 |
| のれん償却額 | 373 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,540 | △720 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △976 | △2,264 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,266 | △4,069 |
| 支払利息 | 3,227 | 3,565 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,412 | 1,526 |
| 減損損失 | - | 234 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益(△は益) | - | △315 |
| 国庫補助金 | △842 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,150 | △7,070 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △828 | △9,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,810 | 9,328 |
| その他 | △2,775 | △11,246 |
| 小計 | 79,394 | 65,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,130 | 4,180 |
| 利息の支払額 | △3,254 | △3,628 |
| 法人税等の支払額 | △15,766 | △12,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,504 | 54,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,505 | △8,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,219 | 8,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,310 | △32,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 2,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △969 | △1,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △114 | △515 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | - | △27,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △971 | △851 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376 | 465 |
| 事業譲受による支出 | △275 | △338 |
| 補助金の受取額 | 842 | - |
| その他 | △950 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,202 | △58,938 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,364 | 9,272 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △4,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,069 | 44,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,576 | △48,022 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △8,000 | - |
| 配当金の支払額 | △7,585 | △11,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,047 | △1,439 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △19 | △615 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △578 |
| その他 | △1,058 | △690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,852 | 11,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,892 | △5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,558 | 980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,113 | 16,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,671 | ※1 17,651 |
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