有価証券報告書-第122期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,836 | 34,676 |
| 減価償却費 | 32,825 | 33,127 |
| のれん償却額 | 156 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △263 | 559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △782 | △561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,206 | △2,834 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,845 | △2,475 |
| 支払利息 | 5,114 | 3,724 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,104 | 997 |
| 減損損失 | - | 3,078 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益(△は益) | △679 | △1,308 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,270 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,897 | △3,054 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,516 | 4,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,966 | △9,802 |
| その他 | △9,524 | △3,543 |
| 小計 | 62,813 | 57,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,307 | 4,335 |
| 利息の支払額 | △5,050 | △3,865 |
| 法人税等の支払額 | △13,080 | △7,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,990 | 50,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,832 | △3,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,893 | 4,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,343 | △34,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,336 | 1,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △741 | △919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △11,524 | △1,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | - | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | 679 | 900 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | △157 | - |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 671 | 9,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △509 | △350 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,150 | 134 |
| 事業譲受による支出 | △690 | △96 |
| その他 | 679 | △1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,388 | △24,884 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,689 | △9,383 |
| 長期借入れによる収入 | 60,627 | 40,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,204 | △63,513 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △11,375 | △11,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,348 | △767 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 5 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | △62 | △186 |
| その他 | △735 | △1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,781 | △26,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | △895 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 980 | △1,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,651 | 18,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,631 | ※1 16,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
