有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,754,747 | 1,137,565 | |||||||||
| 減価償却費 | 299,021 | 281,009 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,945 | △10,592 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 68,959 | 55,483 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,266 | 20,300 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 230 | 3,140 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △62,275 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,042 | 2,977 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,380 | △14,704 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 9,870 | 6,109 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △904 | △1,317 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,443 | 10,171 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △204 | △195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △884,186 | △2,827,911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82,207 | △207,498 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 193,528 | 144,085 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,670 | 1,527,394 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △64,626 | △91,116 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,157 | △60,596 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 3,413 | 6,559 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,337 | △37,529 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,000 | 8,300 | |||||||||
| 小計 | 1,420,025 | △110,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,380 | 14,704 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,933 | △5,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △638,933 | △604,484 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,538 | △706,353 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,096 | △1,099 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,965 | △727,266 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,883 | 2,915 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,746 | △14,003 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,612 | 3,062 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △33,365 | △37,711 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 585 | 619 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △62 | △440 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,446 | 27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,709 | △773,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △188,500 | △134,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,054 | △1,045 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,868 | △5,244 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,702 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 18,648 | 6,216 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △168,143 | △182,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,621 | △237,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,207 | △1,717,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,301,908 | 3,429,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,429,116 | ※1 1,711,600 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
