有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,236,261 | 844,561 | |||||||||
| 減価償却費 | 427,089 | 371,867 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,779 | △35,858 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,434 | 14,250 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,494 | 873 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,840 | △2,920 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,600 | △32,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,197 | △4,790 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,922 | △10,753 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 35,677 | 26,693 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,450 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,316 | 2,757 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,518 | 2,095 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △23,243 | △41,723 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417,666 | 321,082 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,957 | △9,536 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 117,190 | △27,759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,299,678 | 554,676 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △28,109 | 72 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,477 | △57,836 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 20,002 | △19,165 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,724 | △17,256 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △304 | △500 | |||||||||
| 小計 | 2,593,985 | 1,878,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,730 | 10,801 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,097 | △27,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △545,095 | △503,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,523 | 1,358,125 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,195 | △1,268 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △463,298 | △85,716 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,969 | 28,127 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,982 | △14,660 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,200 | △23,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 85,154 | 8,870 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △244,247 | △168,501 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 338,100 | 123,040 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △421 | △746 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,982 | 234 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | - | △1,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,139 | △135,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △380,000 | △160,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △321,500 | △249,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,231 | △1,909 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 102,883 | - | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △15,217 | △20,343 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △74 | △945 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 11,655 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,982 | △158,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804,122 | △648,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 911,261 | 573,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,912 | 1,791,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,791,174 | ※1 2,365,137 | |||||||||
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