有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,137,565 | 1,011,229 | |||||||||
| 減価償却費 | 281,009 | 299,329 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,592 | △8,138 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 55,483 | 45,728 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,300 | 18,150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,140 | 6,200 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,275 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,977 | △411 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,704 | △16,445 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 6,109 | 5,215 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,317 | △1,320 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,171 | 1,445 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △195 | △507 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,827,911 | △1,012,675 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207,498 | 37,060 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 144,085 | 13,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,527,394 | 210,092 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △91,116 | 19,671 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △60,596 | 27,534 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 6,559 | △12,360 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,529 | 10,562 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 8,300 | 1,000 | |||||||||
| 小計 | △110,640 | 654,394 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,704 | 16,445 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,932 | △5,236 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △604,484 | △285,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △706,353 | 380,533 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,099 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △727,266 | △608,729 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | 3,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,003 | △6,682 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,062 | 2,660 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △37,711 | △35,877 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 619 | 1,343 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △440 | △703 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773,896 | △645,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △134,500 | △204,700 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,045 | - | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,244 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 6,216 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △182,691 | △137,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,266 | 88,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,717,515 | △176,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429,116 | 1,711,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,711,600 | ※1 1,535,154 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
