有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,672,446 | 1,031,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 363,982 | 379,425 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,741 | 12,120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,975 | 16,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,960 | 3,110 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,422 | △1,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,880 | △17,760 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 3,008 | 2,265 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,603 | △1,862 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,511 | 96 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △5,695 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,907 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △253 | △1,384 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 418,795 | △2,419,871 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 27,501 | △391,248 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 13,492 | 5,531 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △331,882 | 2,330,540 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △92,810 | △136,540 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,948 | △81,027 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 2,777 | 10,282 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △249 | △43,384 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,734 | |||||||||
| 小計 | 2,119,043 | 649,791 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,880 | 17,760 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,008 | △2,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543,461 | △604,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589,453 | 60,436 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,326 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △436,345 | △239,937 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,723 | 3,638 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,481 | △23,302 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,160 | 6,860 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △84,503 | △88,124 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 690 | 7,806 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △213 | △90 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 161 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | - | △300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569,271 | △333,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △163,600 | △122,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,284 | △178,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,961 | △301,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687,220 | △573,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717,724 | 4,404,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,404,945 | ※1 3,831,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
