有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 844,561 | 1,005,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 371,867 | 335,903 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,858 | △29,695 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △28,715 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,250 | 17,750 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 873 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,920 | △100 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,600 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,790 | 64,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,753 | △12,963 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 26,693 | 20,320 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,757 | △2,009 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,095 | 115 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △41,723 | △36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 321,082 | 225,403 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,536 | 30,673 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △27,759 | △935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 554,676 | △864,700 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 72 | 82,980 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △57,836 | △3,250 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △19,165 | 3,817 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,256 | △1,694 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| 小計 | 1,878,230 | 843,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,801 | 12,963 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,489 | △20,515 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △503,416 | △235,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,125 | 599,609 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,268 | △13,277 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,716 | △209,574 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,127 | 2,756 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,660 | △25,802 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △23,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,870 | 5,212 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △168,501 | △45,384 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 123,040 | 811 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △746 | △324 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 234 | 3,976 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △1,826 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,446 | △281,608 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △249,000 | △255,250 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,909 | △1,956 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,343 | △20,517 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △945 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 11,655 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △158,172 | △113,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △648,715 | △261,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,963 | 56,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,791,174 | 2,365,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,365,137 | ※1 2,422,082 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
