有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,005,910 | 1,685,316 | |||||||||
| 減価償却費 | 335,903 | 316,561 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,695 | △21,447 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △28,715 | △4,409 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,750 | △16,033 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | 3,630 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 55,275 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,337 | △65,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,963 | △13,080 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 20,320 | 15,202 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,009 | △6,179 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 115 | 1,656 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △36 | △66,080 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △1,098 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,403 | 538,372 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,673 | 195,440 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △935 | 12,413 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △864,700 | △947,345 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 82,980 | 88,643 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,250 | 44,052 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 3,817 | 8,016 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,694 | 38,237 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 小計 | 843,109 | 1,862,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,963 | 13,080 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,515 | △15,196 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △235,947 | △435,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,609 | 1,425,378 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,277 | △1,346 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,574 | △151,398 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,756 | 9,330 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,802 | △12,056 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,212 | 4,732 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △45,384 | △72,864 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 811 | 169,539 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △324 | △356 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,976 | 442 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | - | △2,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,608 | △66,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △255,250 | △281,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,956 | △2,004 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,517 | △20,692 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △968 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 9,324 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,331 | △113,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261,055 | △479,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,944 | 879,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365,137 | 2,422,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,422,082 | ※1 3,301,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
