有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,685,316 | 1,754,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 316,561 | 299,021 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,447 | △13,945 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △4,409 | 68,959 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16,033 | △5,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,630 | 230 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,275 | 7,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65,580 | 6,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,080 | △13,380 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 15,202 | 9,870 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,179 | △904 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,656 | 6,443 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △66,080 | △204 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,098 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 538,372 | △884,186 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 195,440 | △82,207 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 12,413 | 193,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △947,345 | 128,670 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 88,643 | △64,626 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 44,052 | 9,157 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | 8,016 | 3,413 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,237 | △3,337 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 小計 | 1,862,563 | 1,420,025 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,080 | 13,380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,196 | △9,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △435,069 | △638,933 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,378 | 784,538 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,346 | △61,096 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,398 | △231,965 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,330 | 1,883 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,056 | △8,746 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,732 | 6,612 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △72,864 | △33,365 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 169,539 | 585 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △356 | △62 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 442 | 1,446 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △2,400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,378 | △324,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △281,500 | △188,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,004 | △2,054 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △20,692 | △20,868 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △968 | △1,702 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 9,324 | 18,648 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,331 | △168,143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △479,173 | △332,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879,826 | 127,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,082 | 3,301,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,301,908 | ※1 3,429,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
