有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,011,229 | 1,607,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 299,329 | 321,133 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,138 | 11,758 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 45,728 | 21,829 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,150 | △76,500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | 5,330 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 50,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △411 | △5,971 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,445 | △17,823 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 5,215 | 3,678 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,320 | △1,233 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,445 | 556 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28,905 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △507 | △4,771 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,012,675 | 1,929,472 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,060 | 62,637 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 13,032 | △791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210,092 | △1,219,156 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 19,671 | 243,262 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,534 | 29,507 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | △12,360 | 16,489 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,562 | 28,352 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,000 | - | |||||||||
| 小計 | 654,394 | 2,975,884 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,445 | 17,823 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,236 | △3,704 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,069 | △321,048 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,533 | 2,668,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △62,698 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,846 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △608,729 | △267,686 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556 | 4,538 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,682 | △7,519 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,660 | 2,660 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △35,877 | △75,699 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 1,343 | 263,128 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △703 | △501 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 1,239 | |||||||||
| その他の投資等の増減額(△は増加) | - | △4,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645,019 | △100,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △204,700 | △178,600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,258 | △137,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,040 | △385,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,446 | 2,182,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711,600 | 1,535,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,535,154 | ※1 3,717,724 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
