四半期報告書-第141期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/10 14:28
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
※ 投資不動産および売却目的で保有する資産の売却損益および売却による収入を含んでおります。
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期累計 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 125,608 | 172,670 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 106,301 | 84,191 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) ※ | 31 | △15,999 |
| 投資の売却損益(△は益) | △290 | △9,886 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △111,888 | △3,086 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △106,619 |
| 法人所得税費用(△は益) | 29,410 | 60,318 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △47,000 | △35,033 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,323 | △3,019 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 17,511 | △7,559 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 355 | △4,825 |
| その他 | △4,905 | 39,735 |
| (小計) | 116,457 | 170,889 |
| 法人所得税等の支払額 | △13,902 | △28,168 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の 受取額 | 9,219 | 24,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,774 | 167,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 886 | 1,083 |
| 配当金の受取額 | 1,754 | 6,094 |
| 定期預金の預入による支出 | △55,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,255 | △36,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 ※ | 602 | 32,239 |
| 無形資産の取得による支出 | △9,928 | △46,910 |
| 投資の売却、償還による収入 | 1,662 | 14,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 85,036 |
| 事業取得による支出 | - | △16,316 |
| 事業売却による収入 | 62,427 | - |
| その他 | △11,212 | △14,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,065 | 23,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △403,948 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 337,154 |
| 社債の発行による収入 | - | 56,299 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,100 | △18,729 |
| 利息の支払額 | △3,128 | △3,587 |
| 配当金の支払額 | △70,862 | △70,966 |
| その他 | △4,824 | △4,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,086 | △108,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,796 | 82,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 451,426 | 319,455 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額 | - | 21,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,426 | 341,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31,078 | 7,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,144 | 430,895 |
※ 投資不動産および売却目的で保有する資産の売却損益および売却による収入を含んでおります。