四半期報告書-第142期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/10 15:20
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)		当第1四半期
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益144,98978,080
減価償却費及び償却費45,91938,562
減損損失807
株式報酬3,4653,931
有形固定資産の処分及び売却に係る損益(△は益)3△5,682
事業譲渡益△1,543△1,133
子会社株式売却益△106,369-
条件付対価に係る公正価値変動額-170
金融収益及び費用(純額)△3,5338,567
持分法による投資損益(△は益)267△3,560
法人所得税費用53,25315,783
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額△17,388△41,240
棚卸資産の増加額△5,399△12,453
仕入債務及びその他の債務の減少額△18,438△4,726
引当金の減少額△3,179△9,214
その他(純額)△5,238△12,815
営業活動による現金生成額86,88954,277
法人所得税等の支払額△16,622△13,806
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額4,297-
営業活動によるキャッシュ・フロー74,56440,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額614553
配当金の受取額5,6561,305
有形固定資産の取得による支出△14,250△19,607
有形固定資産の売却による収入125,960
無形資産の取得による支出△13,376△15,656
投資の取得による支出△2,238△7,305
投資の売却、償還による収入11,25525,946
事業取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△1,471△59,968
事業売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		84,509-
拘束性預金の払戻による収入-63,919
その他(純額)28,623△12,237
投資活動によるキャッシュ・フロー99,334△17,090

(単位:百万円)
前第1四半期
(自 2017年4月1日
至 2017年6月30日)		当第1四半期
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純減少額△340,334△78
長期借入れによる収入337,154-
自己株式の取得による支出△18,714△1,153
利息の支払額△1,499△2,434
配当金の支払額△63,493△64,970
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△2,392
ファイナンス・リース債務の返済による支出△645△630
借入契約に係るファシリティー・フィー-△10,353
その他(純額)△297△154
財務活動によるキャッシュ・フロー△87,829△82,164
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)86,069△58,783
現金及び現金同等物の期首残高
(連結財政状態計算書計上額)		319,455294,522
売却目的で保有する資産からの振戻額21,797451
現金及び現金同等物の期首残高341,252294,973
現金及び現金同等物に係る換算差額4,981△497
現金及び現金同等物の四半期末残高432,302235,693
売却目的で保有する資産への振替額-△4,213
現金及び現金同等物の四半期末残高
(要約四半期連結財政状態計算書計上額)		432,302231,480