有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 303,808 | 91,198 | |||||||||
| 受取手形 | 1,830 | - | |||||||||
| 売掛金 | ※3 141,762 | ※3 145,056 | |||||||||
| 有価証券 | 64,982 | 71,791 | |||||||||
| 商品及び製品 | 36,814 | 30,195 | |||||||||
| 仕掛品 | 29,476 | 28,905 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,365 | 17,861 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 4,389 | 18,157 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※3 110,634 | ※3 8,890 | |||||||||
| その他 | ※3 98,264 | ※3 131,138 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25 | △26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 815,299 | 543,165 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 124,143 | 97,145 | |||||||||
| 機械及び装置 | 29,974 | 21,901 | |||||||||
| 車両運搬具 | 31 | 25 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,841 | 8,223 | |||||||||
| 土地 | 33,477 | 35,143 | |||||||||
| リース資産 | 1,643 | 1,461 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,666 | 13,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 202,775 | 177,464 | |||||||||
| 無形固定資産 | 18,540 | 16,957 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 70,272 | 51,042 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,277,521 | 9,273,016 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 30,896 | 32,932 | |||||||||
| 長期預け金 | ※3 5,148 | ※3 5,116 | |||||||||
| 前払年金費用 | 38,434 | 37,165 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 64,835 | 143,358 | |||||||||
| その他 | 10,926 | 9,090 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,498,031 | 9,551,718 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,719,346 | 9,746,139 | |||||||||
| 資産合計 | 9,534,645 | 10,289,304 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 44,112 | ※3 50,412 | |||||||||
| 未払金 | ※3 161,571 | ※3 124,584 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 58,208 | ※3 57,177 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 646,287 | ※3 208,947 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 471,896 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 109,915 | |||||||||
| 預り金 | ※3 137,637 | ※3 59,126 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,826 | 20,528 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 1,833 | 2,453 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 633 | 1,258 | |||||||||
| 事業構造再編引当金 | 3,436 | 11,069 | |||||||||
| その他の引当金 | 614 | 681 | |||||||||
| その他 | 14,608 | 48,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,208,765 | 1,166,107 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,652,027 | 1,665,863 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,990,874 | ※3 2,866,399 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,028 | 6,407 | |||||||||
| スモン訴訟填補引当金 | 1,066 | 989 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 2,031 | 2,278 | |||||||||
| 事業構造再編引当金 | 6,732 | 5,761 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,748 | 4,311 | |||||||||
| 長期前受収益 | 12,522 | 7,295 | |||||||||
| その他 | ※3 5,681 | ※3 14,894 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,678,709 | 4,574,197 | |||||||||
| 負債合計 | 4,887,474 | 5,740,304 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,643,585 | 1,668,123 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,629,679 | 1,654,217 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,629,680 | 1,654,217 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,885 | 15,885 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,382,387 | 1,230,320 | |||||||||
| 退職給与積立金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 配当準備積立金 | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 設備更新積立金 | 1,054 | 1,054 | |||||||||
| 輸出振興積立金 | 434 | 434 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ※2 29,120 | ※2 26,659 | |||||||||
| 別途積立金 | 814,500 | 814,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 518,879 | 369,273 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,398,272 | 1,246,205 | |||||||||
| 自己株式 | △57,114 | △87,434 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,614,423 | 4,481,111 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,814 | 18,719 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,607 | 47,870 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 31,421 | 66,589 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,327 | 1,300 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,647,171 | 4,549,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,534,645 | 10,289,304 | |||||||||