有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 91,198 | 273,966 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 145,056 | ※3 125,748 | |||||||||
| 有価証券 | 71,791 | 536,260 | |||||||||
| 商品及び製品 | 30,195 | 33,025 | |||||||||
| 仕掛品 | 28,905 | 32,710 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,861 | 24,967 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 18,157 | 2,445 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※3 8,890 | ※3 43,669 | |||||||||
| その他 | ※3 131,138 | ※3 126,099 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 543,165 | 1,198,889 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 97,145 | 59,335 | |||||||||
| 機械及び装置 | 21,901 | 17,049 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 18 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,223 | 7,626 | |||||||||
| 土地 | 35,143 | 32,248 | |||||||||
| リース資産 | 1,461 | 1,551 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13,566 | 22,287 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 177,464 | 140,114 | |||||||||
| 無形固定資産 | 16,957 | 19,586 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,042 | 77,268 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,273,016 | 9,148,148 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 32,932 | 32,921 | |||||||||
| 長期預け金 | ※3 5,116 | ※3 9,415 | |||||||||
| 前払年金費用 | 37,165 | 43,799 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 143,358 | 179,650 | |||||||||
| その他 | 9,090 | 6,660 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,551,718 | 9,497,861 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,746,139 | 9,657,561 | |||||||||
| 資産合計 | 10,289,304 | 10,856,450 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 50,412 | ※3 32,575 | |||||||||
| 未払金 | ※3 124,584 | ※3 141,670 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 57,177 | ※3 61,744 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 208,947 | ※3 1,278,155 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 471,896 | 22,104 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,915 | - | |||||||||
| 預り金 | ※3 59,126 | ※3 198,670 | |||||||||
| 賞与引当金 | 20,528 | 17,509 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 2,453 | 2,968 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 1,258 | 439 | |||||||||
| 事業構造再編引当金 | 11,069 | 7,613 | |||||||||
| その他の引当金 | 681 | 889 | |||||||||
| その他 | 48,061 | ※3 68,021 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,166,107 | 1,832,357 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,665,863 | 2,766,165 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,866,399 | ※3 1,733,106 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,407 | 5,951 | |||||||||
| 訴訟引当金 | 989 | 11,924 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 2,278 | 2,919 | |||||||||
| 事業構造再編引当金 | 5,761 | 2,175 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,311 | 1,863 | |||||||||
| 長期前受収益 | 7,295 | 4,355 | |||||||||
| その他 | ※3 14,894 | 60,746 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,574,197 | 4,589,204 | |||||||||
| 負債合計 | 5,740,304 | 6,421,561 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,668,123 | 1,668,145 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,654,217 | 1,654,239 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,654,217 | 1,654,239 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 15,885 | 15,885 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,230,320 | 1,194,115 | |||||||||
| 退職給与積立金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 配当準備積立金 | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 設備更新積立金 | 1,054 | 1,054 | |||||||||
| 輸出振興積立金 | 434 | 434 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ※2 26,659 | ※2 35,073 | |||||||||
| 別途積立金 | 814,500 | 814,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 369,273 | 324,654 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,246,205 | 1,210,000 | |||||||||
| 自己株式 | △87,434 | △59,523 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,481,111 | 4,472,861 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,719 | 40,124 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 47,870 | △79,353 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 66,589 | △39,229 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,300 | 1,257 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,549,000 | 4,434,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,289,304 | 10,856,450 | |||||||||