有価証券報告書-第199期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/20 15:21
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 53,448 | 48,627 | |
| 減価償却費及び償却費 | 12,887 | 13,976 | |
| 減損損失 | 2,147 | 22,996 | |
| 条件付対価公正価値の変動額 | △8,608 | △9,128 | |
| 受取利息及び配当金 | △2,430 | △3,702 | |
| 支払利息 | 394 | 178 | |
| 法人所得税 | 31,418 | 16,419 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △2,934 | △3,630 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,382 | △3,207 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 10,493 | △10,869 | |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 276 | △114 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 12,067 | 3,997 | |
| その他 | 442 | △6,805 | |
| 小計 | 105,218 | 68,738 | |
| 利息の受取額 | 1,058 | 2,424 | |
| 配当金の受取額 | 1,246 | 1,156 | |
| 利息の支払額 | △338 | △144 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,764 | △23,463 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,420 | 48,711 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,129 | △9,265 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960 | 1,693 | |
| 無形資産の取得による支出 | △7,225 | △3,649 | |
| 投資の取得による支出 | △6,226 | △2,778 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 31 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △5,468 | △21,050 | |
| 事業譲渡による収入 | 9,423 | - | |
| その他 | △2,889 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,523 | △35,049 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △36,500 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 35,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △9,400 | △2,960 |
| 社債の償還による支出 | 21 | △10,000 | △10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 21 | △1,064 | △1,059 |
| 配当金の支払額 | △7,944 | △11,122 | |
| その他 | △2 | △4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,610 | △28,645 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,287 | △14,983 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 105,603 | 147,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,115 | 4,504 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 147,775 | 137,296 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 53,448 | 48,627 | |
| 減価償却費及び償却費 | 12,887 | 13,976 | |
| 減損損失 | 2,147 | 22,996 | |
| 条件付対価公正価値の変動額 | △8,608 | △9,128 | |
| 受取利息及び配当金 | △2,430 | △3,702 | |
| 支払利息 | 394 | 178 | |
| 法人所得税 | 31,418 | 16,419 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △2,934 | △3,630 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,382 | △3,207 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 10,493 | △10,869 | |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 276 | △114 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 12,067 | 3,997 | |
| その他 | 442 | △6,805 | |
| 小計 | 105,218 | 68,738 | |
| 利息の受取額 | 1,058 | 2,424 | |
| 配当金の受取額 | 1,246 | 1,156 | |
| 利息の支払額 | △338 | △144 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,764 | △23,463 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,420 | 48,711 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,129 | △9,265 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960 | 1,693 | |
| 無形資産の取得による支出 | △7,225 | △3,649 | |
| 投資の取得による支出 | △6,226 | △2,778 | |
| 投資の売却及び償還による収入 | 31 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △5,468 | △21,050 | |
| 事業譲渡による収入 | 9,423 | - | |
| その他 | △2,889 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,523 | △35,049 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △36,500 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 35,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 21 | △9,400 | △2,960 |
| 社債の償還による支出 | 21 | △10,000 | △10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 21 | △1,064 | △1,059 |
| 配当金の支払額 | △7,944 | △11,122 | |
| その他 | △2 | △4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,610 | △28,645 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,287 | △14,983 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 105,603 | 147,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,115 | 4,504 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 147,775 | 137,296 |