有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/23 16:00
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
当期利益 | 36,829 | 40,600 | |
減価償却費及び償却費 | 22,673 | 38,348 | |
減損損失 | 35,720 | 910 | |
条件付対価公正価値の変動額 | △22,463 | △3,282 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | △16,731 | △141 | |
受取利息及び配当金 | △1,153 | △1,175 | |
支払利息 | 2,436 | 2,970 | |
法人所得税 | 41,022 | 42,361 | |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 185 | △6,097 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,039 | 5,356 | |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △320 | △28,669 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 51,067 | △469 | |
その他の金融負債の増減額(△は減少) | 12,001 | △11,540 | |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 288 | △348 | |
引当金の増減額(△は減少) | 13,145 | 8,034 | |
その他 | 7,042 | △11,953 | |
小計 | 171,702 | 74,905 | |
利息の受取額 | 221 | 173 | |
配当金の受取額 | 942 | 992 | |
利息の支払額 | △2,229 | △2,500 | |
法人所得税の支払額 | △35,035 | △42,331 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,601 | 31,239 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △6,048 | △7,347 | |
有形固定資産の売却による収入 | 21,520 | 1,313 | |
無形資産の取得による支出 | △4,758 | △6,147 | |
投資の取得による支出 | △9,366 | △25,905 | |
投資の売却及び償還による収入 | 8,141 | 19,472 | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | △839 | 1,133 | |
その他 | 225 | △797 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,875 | △18,278 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21 | △265,000 | 29 |
長期借入れによる収入 | 21 | 125,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | 21 | △2,960 | △4,960 |
社債の発行による収入 | 21 | 118,927 | - |
リース負債の返済による支出 | 21 | △4,727 | △4,499 |
配当金の支払額 | △11,120 | △11,126 | |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △19,300 | △3,636 | |
その他 | 1,965 | 2,766 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,215 | △21,426 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,261 | △8,465 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 101,708 | 193,698 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,729 | 17,751 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 193,698 | 202,984 |