有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 16:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益36,82940,600
減価償却費及び償却費22,67338,348
減損損失35,720910
条件付対価公正価値の変動額△22,463△3,282
有形固定資産売却損益(△は益)△16,731△141
受取利息及び配当金△1,153△1,175
支払利息2,4362,970
法人所得税41,02242,361
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		185△6,097
棚卸資産の増減額(△は増加)△10,0395,356
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△320△28,669
前受収益の増減額(△は減少)51,067△469
その他の金融負債の増減額(△は減少)12,001△11,540
退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)		288△348
引当金の増減額(△は減少)13,1458,034
その他7,042△11,953
小計171,70274,905
利息の受取額221173
配当金の受取額942992
利息の支払額△2,229△2,500
法人所得税の支払額△35,035△42,331
営業活動によるキャッシュ・フロー135,60131,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△6,048△7,347
有形固定資産の売却による収入21,5201,313
無形資産の取得による支出△4,758△6,147
投資の取得による支出△9,366△25,905
投資の売却及び償還による収入8,14119,472
短期貸付金の純増減額(△は増加)△8391,133
その他225△797
投資活動によるキャッシュ・フロー8,875△18,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)21△265,00029
長期借入れによる収入21125,000-
長期借入金の返済による支出21△2,960△4,960
社債の発行による収入21118,927-
リース負債の返済による支出21△4,727△4,499
配当金の支払額△11,120△11,126
非支配持分からの子会社持分取得による支出△19,300△3,636
その他1,9652,766
財務活動によるキャッシュ・フロー△57,215△21,426
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)87,261△8,465
現金及び現金同等物の期首残高20101,708193,698
現金及び現金同等物に係る換算差額4,72917,751
現金及び現金同等物の期末残高20193,698202,984