有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

種類		金額(千円)
現金		4,846
預金	普通預金	2,721,201
	当座預金	58,010
	別段預金	227
	振替貯金	0
	計	2,779,440
合計		2,784,286

b 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
四国薬業㈱	9,397
㈲中村医科理化器械店	6,963
アルフレッサ篠原化学㈱	3,213
片山化学工業㈱	3,037
㈱トキワ漢方製薬	2,467
その他	3,948
合計	29,028

(b)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	11,500
5月	10,564
6月	3,731
7月	3,232
合計	29,028

c 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
東邦薬品㈱	275,105
㈱メディセオ	224,230
アルフレッサ㈱	191,130
ロシュ・ダイアグノスティックス社	176,652
正晃㈱	135,795
その他	1,910,756
合計	2,913,671

(b)売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(ヵ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(D) (B) 12
2,997,389	12,904,241	12,987,959	2,913,671	81.7	2.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d たな卸資産
(a)商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
診断用薬等	276,027
検査薬等	46,945
医薬品等	181,476
化粧品等	2,122
小計	506,572
製品
診断用薬等	250,370
検査薬等	191,057
医薬品等	349,866
化粧品等	146,906
小計	938,201
合計	1,444,773

(b)仕掛品

品名	金額(千円)
診断用薬・検査薬等	286,970
医薬品等	82,815
化粧品等	15,269
合計	385,055

(c)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
診断用薬・検査薬等	468,422
医薬品等	142,804
化粧品等	45,485
小計	656,712
貯蔵品
営業用販売促進宣伝物	34,374
試験研究用材料等	6,388
その他	40,784
小計	81,547
合計	738,259

e 関係会社預け金

相手先名	金額(千円)
日本水産㈱	2,635,373

② 固定資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱モルフォ	203,059
㈱リクルートホールディングス	162,819
東宝㈱	148,050
CYBERDYNE㈱	129,000
㈱シーアールイー	121,467
その他	4,380,233
小計	5,144,628
債券
第45回ソフトバンク無担保社債	505,714
ジュピター・キャピタル・リミテッド2008-1	321,717
ルノー第16回円貨社債	301,830
オーストラリア・コモンウェルス銀行	276,900
新生銀行第5回無担保社債	105,920
小計	1,512,081
その他
(証券投資信託受益証券)
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス 連動型上場投信	746,850
(証券投資信託受益証券)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド	708,360
(証券投資信託受益証券)
MHAM J-REITインデックスファンド ビルオーナー (年1回決算型)	690,000
(証券投資信託受益証券)
日本株セレクト「日本新世紀」日本株インカム・ ファンド	677,200
(証券投資信託受益証券)
インベスコ 店頭・成長株オープン	655,300
その他	6,593,965
小計	10,071,675
合計	16,728,385

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

相手先名	金額(千円)
東ソー㈱	786,711
日本ハム㈱	81,330
荒川樹脂㈱	26,921
㈱サイニクス	22,825
生化学工業㈱	21,020
その他	271,575
合計	1,210,385