訂正有価証券報告書-第57期(2017/10/01-2018/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,137 | 5,521 |
| 減価償却費 | 2,842 | 2,986 |
| のれん償却額 | 208 | 430 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △29 | △83 |
| 株式報酬費用 | 52 | 76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 130 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △366 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △80 | △1 |
| 固定資産廃棄損 | 95 | 54 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △75 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △56 | △63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,114 | △280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △948 | △1,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270 | 548 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112 | △47 |
| その他 | △620 | 73 |
| 小計 | 6,213 | 7,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 346 |
| 利息の支払額 | △4 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,642 | △1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,860 | 5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △289 | △2,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,156 | △1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △130 | △44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △148 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 284 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 90 |
| 短期貸付けによる支出 | △25 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,160 | △41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,456 | △3,624 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △118 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,399 | △1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,519 | △1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | △51 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,802 | 683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,313 | 16,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,511 | ※1 17,221 |
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