訂正有価証券報告書-第60期(2020/10/01-2021/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,028 | 9,692 |
| 減価償却費 | 2,868 | 3,186 |
| のれん償却額 | 135 | 572 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △238 | △19 |
| 株式報酬費用 | 69 | 65 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 134 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 198 | 242 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △403 | △391 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 為替差損益(△は益) | 23 | △62 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △318 | △0 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △39 | - |
| 固定資産廃棄損 | 59 | 38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △867 | △2,265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 351 | △1,087 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 437 | 584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △661 | △7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56 | 2 |
| その他 | △13 | 649 |
| 小計 | 8,704 | 11,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 398 |
| 利息の支払額 | △3 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △2,712 | △1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,387 | 9,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,952 | △3,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,636 | 3,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,150 | △2,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | △26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △166 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 42 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,578 | 2,235 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △12,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △14,130 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △846 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △61 |
| 配当金の支払額 | △1,491 | △1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,511 | △2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,461 | △6,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,898 | 25,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,360 | ※1 18,863 |
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