訂正有価証券報告書-第59期(2019/10/01-2020/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,464 | 7,028 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,868 |
| 減損損失 | 2,317 | - |
| のれん償却額 | 354 | 135 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △27 | △238 |
| 株式報酬費用 | 66 | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 231 | 198 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △431 | △403 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 22 | 23 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | △318 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △39 |
| 固定資産廃棄損 | 58 | 59 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,665 | △867 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,118 | 351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △322 | 437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | △661 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 106 | △56 |
| その他 | 458 | △13 |
| 小計 | 10,018 | 8,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 397 |
| 利息の支払額 | △0 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,203 | △2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,230 | 6,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,234 | △2,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 2,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,056 | △3,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24 | △30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △108 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,069 | 2,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,275 | △431 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,565 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | △19 |
| 配当金の支払額 | △1,468 | △1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,035 | △1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △242 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,677 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,221 | 20,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,898 | ※1 25,360 |
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