有価証券報告書-第56期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,179 | 6,137 |
| 減価償却費 | 2,937 | 2,842 |
| 減損損失 | 39 | - |
| のれん償却額 | 143 | 208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,066 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,027 | △29 |
| 株式報酬費用 | 37 | 52 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 130 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △263 | △294 |
| 支払利息 | 10 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 235 | △80 |
| 固定資産廃棄損 | 87 | 95 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △142 | △56 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 433 | △1,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △512 | △948 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40 | △270 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △333 | 112 |
| その他 | 13 | △620 |
| 小計 | 8,006 | 6,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 292 |
| 利息の支払額 | △10 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △1,593 | △1,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,318 | △3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △59 | △130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △64 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224 | 78 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △25 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △75 | - |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,131 | △9,456 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △22 | △118 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,272 | △1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,295 | △1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △527 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,712 | △5,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,601 | 22,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,313 | ※1 16,511 |
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