有価証券報告書-第54期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,832 | 4,613 |
| 減価償却費 | 2,910 | 3,017 |
| 減損損失 | - | 61 |
| のれん償却額 | - | 127 |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額(△は減少) | △65 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 124 | △153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △250 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 為替差損益(△は益) | △191 | △163 |
| 固定資産廃棄損 | 127 | 165 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △19 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 433 | △1,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △665 | △463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7 | 183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128 | 391 |
| その他 | △207 | △38 |
| 小計 | 6,952 | 6,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 249 |
| 利息の支払額 | △2 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △2,169 | △820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019 | 5,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 56 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,999 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,334 | △3,293 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △94 | △160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | - |
| 敷金の回収による収入 | 21 | - |
| 子会社増資による支出 | - | △84 |
| 子会社株式の取得による支出 | △25 | ※2 △3,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △37 | △3 |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,518 | △6,769 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △157 | △197 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 160 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,621 |
| 配当金の支払額 | △1,453 | △1,246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,460 | 337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,303 | △297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,595 | 20,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,898 | ※1 20,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
