有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,521 | 5,464 |
| 減価償却費 | 2,986 | 3,019 |
| 減損損失 | - | 2,317 |
| のれん償却額 | 430 | 354 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △83 | △27 |
| 株式報酬費用 | 76 | 66 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 231 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △431 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 54 | 58 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △63 | △2,665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △280 | 1,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,783 | △322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 548 | 190 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47 | 106 |
| その他 | 73 | 460 |
| 小計 | 7,117 | 10,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 416 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,569 | △1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,894 | 9,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,088 | △3,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445 | 2,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,816 | △2,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △44 | △24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △148 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 1,069 |
| 子会社株式の取得による支出 | △41 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,624 | △2,275 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,526 | △1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,534 | △3,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | △242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683 | 3,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,511 | 17,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,221 | ※1 20,898 |
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