有価証券報告書-第53期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,708 | 4,832 |
| 減価償却費 | 2,767 | 2,910 |
| 減損損失 | 437 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 8 | - |
| 退職給付制度終了に伴う未払金の増減額(△は減少) | △72 | △65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 124 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △239 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △450 | △191 |
| 固定資産廃棄損 | 219 | 127 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,461 | 433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 437 | △665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △580 | △7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | △128 |
| その他 | △115 | △207 |
| 小計 | 9,780 | 6,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 238 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,598 | △2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,493 | 5,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,997 | △2,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,500 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,935 | △5,334 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69 |
| 敷金の差入による支出 | △135 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △37 |
| その他 | 3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,709 | △1,518 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △153 | △157 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 153 |
| 配当金の支払額 | △1,038 | △1,453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,051 | △1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,435 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,159 | 18,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,595 | ※1 20,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
