訂正有価証券報告書-第61期(2021/10/01-2022/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,692 | 11,267 |
| 減価償却費 | 3,186 | 3,406 |
| のれん償却額 | 572 | 824 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △19 | △417 |
| 株式報酬費用 | 65 | 65 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | △47 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △420 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △62 | △308 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 7 |
| 固定資産廃棄損 | 38 | 38 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,265 | △2,230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,087 | △401 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 584 | △1,795 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7 | 574 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2 | △67 |
| その他 | 649 | 145 |
| 小計 | 11,284 | 10,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 433 |
| 利息の支払額 | △8 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △1,693 | △3,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,980 | 8,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,724 | △1,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,146 | 3,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,572 | △3,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △26 | △16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166 | △523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △138 | △41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,235 | 2,599 |
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △12,885 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,130 | 1,208 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △846 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △61 | △103 |
| 配当金の支払額 | △1,824 | △2,548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,733 | △2,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,497 | 8,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,360 | 18,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,863 | ※1 27,425 |
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